長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,900	2,900	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	331	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	122	115	1.32	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,643	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	279	313	1.48	2026年1月25日～2030年10月27日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2025/03/27 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末と比べ1,912百万円減少し11,783百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ1,674百万円増加し11,374百万円となりました。これは主に、買掛金が507百万円、1年内返済予定の長期借入金の返済により331百万円減少した一方で、賞与引当金が981百万円、未払法人税等が889百万円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ3,586百万円減少し409百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済により3,643百万円減少したことによるものであります。

2025/03/27 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 4.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年12月31日)

2025/03/27 15:30