有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,178,280 | 3,922,167 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,373,080 | ※1 2,552,797 | |||||||||
| 商品 | 2,151,784 | 2,362,954 | |||||||||
| 前払費用 | 143,087 | 174,479 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 450,000 | 50,000 | |||||||||
| その他 | 143,627 | 164,850 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,439,859 | 9,227,251 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 116,804 | 99,513 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,794 | 13,403 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 136,599 | 112,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 899 | 747 | |||||||||
| 商標権 | 29,335 | 29,471 | |||||||||
| ソフトウエア | 432,492 | 477,055 | |||||||||
| その他 | 389 | 389 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 463,117 | 507,664 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 27,203 | 57,203 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 4,834,000 | 5,084,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,912 | 2,062 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 257,710 | 227,524 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 573,781 | 465,491 | |||||||||
| その他 | 25,154 | 27,441 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,960,762 | 6,103,723 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,560,479 | 6,724,305 | |||||||||
| 資産合計 | 15,000,339 | 15,951,556 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,191,066 | 1,327,889 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,100,000 | ※2 2,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 331,250 | |||||||||
| 未払金 | 1,032,968 | 930,565 | |||||||||
| 未払費用 | 6,711 | 13,134 | |||||||||
| 未払法人税等 | 384,145 | 425,787 | |||||||||
| 前受金 | 5,620 | 10,102 | |||||||||
| 預り金 | 812,975 | 10,766 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | 471,892 | 220,518 | |||||||||
| その他 | 48,634 | 198,792 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,054,016 | 5,568,807 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期預り保証金 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,975,000 | 3,643,750 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,990,000 | 3,658,750 | |||||||||
| 負債合計 | 10,044,016 | 9,227,557 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 220,000 | 220,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,561,332 | 10,329,007 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,561,332 | 10,329,007 | |||||||||
| 自己株式 | △3,975,008 | △3,975,008 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,956,323 | 6,723,998 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,956,323 | 6,723,998 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,000,339 | 15,951,556 | |||||||||