有価証券報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 4,650 | 百万円 | 4,650 | 百万円 |
| 借入実行金額 | 2,900 | 〃 | 2,900 | 〃 |
| 差引額 | 1,750 | 百万円 | 1,750 | 百万円 |