有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |||
| 関係会社出資金 | 27,203 | 千円 | 57,203 | 千円 |
※2 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 4,800,000 | 千円 | 4,650,000 | 千円 |
| 借入実行金額 | 2,900,000 | 〃 | 2,900,000 | 〃 |
| 差引額 | 1,900,000 | 千円 | 1,750,000 | 千円 |