営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比1,927百万円減少し、14,782百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1,022百万円に加え減価償却費219百万円、賞与引当金の増加319百万円、売上債権の減少398百万円等があった一方、前受金の減少589百万円、法人税等の支払1,453百万円、その他の営業支出480百万円等により、828百万円の資金支出(前年同四半期は832百万円の資金支出)となりました。

2014/08/11 11:59