営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比1,089百万円減少し、15,220百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益2,717百万円に加え減価償却費907百万円、退職給付に係る負債の増加183百万円、売上債権の減少751百万円等があった一方、賞与引当金の減少402百万円、たな卸資産の増加438百万円、前受金の減少89百万円、法人税等の支払1,988百万円等により、1,775百万円の資金収入(前年同四半期は1,664百万円の資金収入)となりました。

2016/02/15 10:39