営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比2,364百万円減少し、13,707百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益961百万円に加え減価償却費607百万円、売上債権の減少575百万円等があった一方、その他の営業支出237百万円、法人税等の支払543百万円等により、1,423百万円の資金収入(前年同四半期は1,152百万円の資金収入)となりました。

2016/11/14 11:08