財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資有価証券の償還による収入500百万円、敷金及び保証金の回収による収入298百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出4,909百万円、敷金及び保証金の差入による支出252百万円、無形固定資産の取得による支出362百万円等により、4,714百万円の資金支出(前連結会計年度は1,313百万円の資金支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れによる収入2,000百万円があった一方、配当金の支払907百万円、リース債務の返済による支出233百万円等により859百万円の資金収入(前連結会計年度は364百万円の資金収入)となりました。

2017/10/13 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資有価証券の償還による収入500百万円、敷金及び保証金の回収による収入298百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出4,909百万円、敷金及び保証金の差入による支出252百万円、無形固定資産の取得による支出362百万円等により、4,714百万円の資金支出(前連結会計年度は1,313百万円の資金支出)となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入2,000百万円があった一方、配当金の支払907百万円、リース債務の返済による支出233百万円等により859百万円の資金収入(前連結会計年度は364百万円の資金収入)となりました。

2017/10/13 10:55