営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末比901百万円増加し、17,303百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1,480百万円に加え減価償却費487百万円、売上債権の減少614百万円、退職給付に係る負債の増加114百万円等があった一方、役員賞与引当金の減少35百万円、その他の営業支出578百万円等により、2,217百万円の資金収入(前年同四半期は1,497百万円の資金収入)となりました。

2018/11/14 11:27