営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末比421百万円増加し、18,408百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益2,935百万円に加え減価償却費446百万円、売上債権の減少263百万円、仕入債務の増加208百万円、退職給付に係る負債の増加116百万円等があった一方、たな卸資産の増加363百万円、前受金の減少265百万円、法人税等の支払1,071百万円等により、1,459百万円の資金収入(前年同四半期は2,217百万円の資金収入)となりました。

2019/11/14 11:32