営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末比2,402百万円増加し、19,139百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失434百万円に加え、たな卸資産の増加220百万円、法人税等の支払455百万円等があった一方、減価償却費466百万円、前受金の増加1,346百万円等により、206百万円の資金収入(前年同四半期は1,459百万円の資金収入)となりました。

2020/11/13 11:26