短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000	百万円	5,000	百万円
借入実行残高	-		-

2021/06/24 14:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2021年3月31日現在、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)はありません。なお、新型コロナウイルス感染症の事業への影響等に備え、手元資金を確保し財務基盤の安定性を高めるため30億円の借入を行いましたが、当連結会計年度末においては十分な手元資金を確保できていることから、本借入金は全額返済しております。
また、当連結会計年度末において、取引銀行3行と5,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高-百万円、借入未実行残高5,000百万円)。
(3) 経営者の問題認識と今後の方針

2021/06/24 14:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については、主に安全性の高い金融資産で運用しております。また、運転資金並びに設備投資計画に基づく必要資金については、基本的には手元資金にて充当しております。多額の設備投資資金の必要がある場合については、主要取引金融機関と締結しておりますコミットメントライン契約に基づき、その必要資金を調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

2021/06/24 14:44