営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、前連結会計年度末比2,247百万円増加し、18,984百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益1,647百万円に加え、減価償却費937百万円、減損損失359百万円、退職給付に係る負債の増加201百万円、前受金の増加1,194百万円があった一方、法人税等の支払539百万円、たな卸資産の増加100百万円等により4,232百万円の資金収入(前連結会計年度は2,516百万円の資金収入)となりました。

2021/06/24 14:44