営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は以下のとおりであり、第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末比94百万円増加し、19,546百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益2,362百万円に加え、減価償却費386百万円、売上債権の減少611百万円があった一方、法人税等の支払805百万円、棚卸資産の増加509百万円、前受金の減少639百万円等により、1,476百万円の資金収入(前年同四半期は550百万円の資金収入)となりました。

2022/11/11 11:31