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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	200,426	107,786
減価償却費	148,848	124,407
のれん償却額	24,231	22,054
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	483,962	13,007
受取利息及び受取配当金	-4,339	-6,140
支払利息	52,005	64,447
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-2,909
固定資産除却損	231	3,340
受取補償金	－	-18,072
為替差損益（△は益）	15,417	-8,149
店舗閉鎖損失	26,650	－
売上債権の増減額（△は増加）	-141,431	-94,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	476,954	2,947
仕入債務の増減額（△は減少）	66,695	78,355
未払金の増減額（△は減少）	-9,105	19,916
未払消費税等の増減額（△は減少）	55,426	-64,717
その他	97,287	-44,398
小計	1,493,261	197,837
利息及び配当金の受取額	3,804	5,398
補償金の受取額	－	18,072
利息の支払額	-47,473	-63,756
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-35,613	-42,331
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,413,978	115,220
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	32	-3,867
貸付けによる支出	-2,100	-2,860
貸付金の回収による収入	2,221	1,095
有形固定資産の取得による支出	-195,878	-161,921
有形固定資産の売却による収入	－	4,535
無形固定資産の取得による支出	-18,942	-3,796
差入保証金の差入による支出	-7,007	-46,070
差入保証金の回収による収入	16	6,176
保険積立金の解約による収入	7,910	－
その他	-2,844	-2,488
投資活動によるキャッシュ・フロー	-216,593	-209,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	118,000
長期借入れによる収入	400,000	101,754
長期借入金の返済による支出	-433,797	-599,103
配当金の支払額	-79,394	-59,614
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	29,976
新株予約権の発行による収入	－	15,000
自己新株予約権の取得による支出	-2,250	-750
財務活動によるキャッシュ・フロー	-115,441	-394,737
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,104	3,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,076,839	-485,326
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,638,061	1,865,497

ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート