キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 800 | -750 | 241 | 50 | -718 | 939 | 通期 | 1,248 | -1,210 | 64 | 38 | -1,278 | 750 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -85 | -411 | 285 | -496 | -425 | 539 | 通期 | 511 | -1,037 | 65 | -525 | -1,027 | 290 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 359 | -420 | 59 | -60 | -423 | 287 | 通期 | 1,258 | -871 | 73 | 388 | -1,052 | 750 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 209 | -837 | 319 | -628 | -772 | 441 | 通期 | 923 | -1,819 | 504 | -896 | -1,344 | 357 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 343 | -257 | -209 | 86 | -289 | 234 | 通期 | 1,077 | -665 | -232 | 412 | -639 | 537 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 317 | -686 | 618 | -369 | -725 | 787 | 通期 | 885 | -721 | 209 | 163 | -1,106 | 909 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,076 | -596 | 1,329 | 480 | -616 | 2,718 | 通期 | 114 | -639 | 1,929 | -525 | -722 | 2,314 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -526 | -1,030 | -81 | -1,556 | -1,179 | 678 | 通期 | 674 | -1,430 | 690 | -756 | -1,663 | 2,249 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -301 | 20 | -497 | -281 | -70 | 1,479 | 通期 | -238 | -49 | -623 | -287 | -151 | 1,346 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -95 | -214 | -207 | -309 | -218 | 832 | 通期 | 106 | -184 | -4 | -78 | -266 | 1,265 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 3785万
- 2016年2月（連） マイ転
- -5億2545万
- 2017年2月（連） プラ転
- 3億8768万
- 2018年2月（連） マイ転
- -8億9590万
- 2019年2月（連） プラ転
- 4億1169万
- 2020年2月（連） -60.34%
- 1億6329万
- 2021年2月（連） マイ転
- -5億2495万
- 2022年2月（連） -44.06%
- -7億5623万
- 2023年2月（連）
- -2億8695万
- 2024年2月（連）
- -7800万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 9.13%
- 2016年2月（連）
- 3.7%
- 2017年2月（連）
- 8.76%
- 2018年2月（連）
- 6.17%
- 2019年2月（連）
- 7.15%
- 2020年2月（連）
- 6.22%
- 2021年2月（連）
- 1.7%
- 2022年2月（連）
- 14.33%
- 2023年2月（連）
- -2.98%
- 2024年2月（連）
- 1.02%