ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,448 | -1,116,548 |
| 減価償却費 | 325,669 | 236,581 |
| 減損損失 | － | 567,747 |
| のれん償却額 | 18,283 | 18,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,767 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 550 | -3,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -82 |
| 支払利息 | 35,311 | 46,992 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 83,101 | -59,334 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,797 | -374 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 助成金収入 | － | -414,652 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,275 | 32,657 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 52,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,813 | 201,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,465 | 24,372 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | － | 1,569,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,169 | -269,388 |
| その他 | -96,270 | -137,222 |
| 小計 | 397,153 | 755,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 81 |
| 助成金の受取額 | － | 337,625 |
| 利息の支払額 | -32,638 | -48,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,540 | 31,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,384 | 1,076,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,158 | -612,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,888 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -3,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,181 | -19,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,390 | 56,961 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,409 | 4,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,551 | － |
| その他 | -17,044 | -21,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,447 | -596,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,250 | 666,940 |
| 長期借入れによる収入 | 734,878 | 1,927,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,729 | -1,243,810 |
| リース債務の返済による支出 | -34,166 | -24,844 |
| 社債の発行による収入 | 49,249 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 194,182 | 32,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -13,163 | -13,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618,434 | 1,329,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,249 | 1,809,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,217 | 2,718,339 |
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