ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,116,548 | -406,768 |
| 減価償却費 | 236,581 | 113,953 |
| 減損損失 | 567,747 | 18,467 |
| のれん償却額 | 18,154 | 17,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,767 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,129 | 1,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -541 |
| 支払利息 | 46,992 | 48,588 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -59,334 | 68,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -374 | -1,454 |
| 固定資産除却損 | 74 | 600 |
| 助成金収入 | -414,652 | -1,517,920 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,518 | 15,530 |
| 店舗臨時休業による損失 | 52,675 | 59,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,790 | -11,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,372 | 13,521 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 1,569,425 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,388 | 27,975 |
| その他 | -129,082 | 62,531 |
| 小計 | 755,508 | -1,489,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 540 |
| 助成金の受取額 | 337,625 | 1,114,989 |
| 利息の支払額 | -48,312 | -48,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31,213 | -103,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,116 | -526,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,738 | -1,178,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,250 | -8,388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,961 | 161,203 |
| 貸付けによる支出 | -600 | -2,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,100 | 3,296 |
| その他 | -21,981 | -5,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,314 | -1,029,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 666,940 | -51,788 |
| 長期借入れによる収入 | 1,927,409 | 103,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243,810 | -436,362 |
| リース債務の返済による支出 | -24,844 | -15,282 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 32,646 | 334,374 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -950 |
| 配当金の支払額 | -13,982 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,358 | -81,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,809,121 | -1,635,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,718,339 | 677,691 |
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