四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,768 | -158,541 |
| 減価償却費 | 113,953 | 164,726 |
| 減損損失 | 18,467 | 16,261 |
| のれん償却額 | 17,733 | 14,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -34,344 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,680 | 4,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -30 |
| 支払利息 | 48,588 | 38,798 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 68,911 | -50,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,454 | 270 |
| 固定資産除却損 | 600 | － |
| 助成金収入 | -1,517,920 | -626,006 |
| 為替差損益（△は益） | -38,168 | -41,097 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,530 | 64,143 |
| 店舗臨時休業による損失 | 59,717 | 5,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,733 | -147,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,521 | -11,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,975 | 153,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,603 | -165,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,162 | 56,580 |
| その他 | 121,259 | -44,687 |
| 小計 | -1,489,208 | -759,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 28 |
| 助成金の受取額 | 1,114,989 | 427,195 |
| 利息の支払額 | -48,980 | -38,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,621 | 69,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526,280 | -301,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,400 | -1,200 |
| 貸付けによる支出 | -2,025 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,296 | 20,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178,309 | -70,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 2,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,388 | -5,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161,203 | 83,326 |
| その他 | -5,368 | -8,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,722 | 20,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,788 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,893 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,362 | -353,455 |
| リース債務の返済による支出 | -15,282 | -7,719 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | 334,374 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 369,594 |
| 新株予約権の取得による支出 | -950 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,115 | -497,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | 7,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,635,964 | -770,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249,230 | 1,478,645 |