ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,541 | 97,178 |
| 減価償却費 | 164,726 | 140,849 |
| 減損損失 | 16,261 | 88,650 |
| のれん償却額 | 14,692 | 14,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,344 | -1,870 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,976 | -2,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -100 |
| 支払利息 | 38,798 | 32,858 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -50,273 | 9,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 270 | -36 |
| 固定資産除却損 | － | 815 |
| 助成金収入 | -626,006 | － |
| 補助金収入 | － | -60,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 為替差損益（△は益） | -41,097 | -38,121 |
| 店舗閉鎖損失 | 64,143 | 12,681 |
| 店舗臨時休業による損失 | 5,862 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,506 | -95,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,261 | -13,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,754 | 73,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,439 | -217,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,580 | -80,967 |
| その他 | -44,687 | -55,969 |
| 小計 | -759,121 | -110,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 98 |
| 助成金の受取額 | 427,195 | － |
| 補助金の受取額 | － | 60,000 |
| 利息の支払額 | -38,639 | -32,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69,357 | -11,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,179 | -94,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -1,200 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,149 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,415 | -217,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,810 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,910 | -25,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83,326 | 23,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,907 |
| その他 | -8,103 | -6,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,416 | -214,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,455 | -298,178 |
| リース債務の返済による支出 | -7,719 | -1,800 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | － | -40,113 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 369,594 | 63,096 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,379 | -206,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,557 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,584 | -513,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,599 | 831,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
