ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,178 | 565,309 |
| 減価償却費 | 140,849 | 137,621 |
| 減損損失 | 88,650 | 1,726 |
| のれん償却額 | 14,692 | 14,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -150 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,852 | -12,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -1,047 |
| 支払利息 | 32,858 | 24,872 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 9,065 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 固定資産除却損 | 815 | 0 |
| 補助金収入 | -60,000 | － |
| 受取立退料 | － | -322,687 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -38,121 | -21,266 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,681 | 3,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,589 | -45,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,005 | 7,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,684 | 133,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,537 | -103,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,967 | -26,480 |
| その他 | -55,969 | 95,238 |
| 小計 | -110,573 | 451,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 760 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | － |
| 立退料の受取額 | － | 322,687 |
| 利息の支払額 | -32,737 | -23,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,490 | -20,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,702 | 730,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | -71,432 |
| 貸付けによる支出 | -1,480 | -749 |
| 貸付金の回収による収入 | 459 | 2,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,761 | -202,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,010 | -3,161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,753 | 19,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,907 | － |
| その他 | -6,741 | -1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,032 | -263,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,178 | -221,163 |
| リース債務の返済による支出 | -1,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -40,113 | -119,205 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,096 | 129,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,996 | -166,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,044 | 5,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513,686 | 306,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,912 | 1,571,420 |
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