ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,309 | 200,426 |
| 減価償却費 | 137,621 | 148,848 |
| 減損損失 | 1,726 | － |
| のれん償却額 | 14,692 | 24,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,476 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 483,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -4,339 |
| 支払利息 | 24,872 | 52,005 |
| 固定資産除却損 | 0 | 231 |
| 受取立退料 | -322,687 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,266 | 15,417 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,599 | 26,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,099 | -141,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,633 | 476,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,363 | 66,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,327 | -9,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,480 | 55,426 |
| その他 | 95,238 | 97,287 |
| 小計 | 451,521 | 1,493,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 3,804 |
| 立退料の受取額 | 322,687 | － |
| 利息の支払額 | -23,762 | -47,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,707 | -35,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,499 | 1,413,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -71,432 | 32 |
| 貸付けによる支出 | -749 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,263 | 2,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,912 | -195,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,623 | -18,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,161 | -7,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,911 | 16 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,910 |
| その他 | -1,623 | -2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,327 | -216,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,163 | -433,797 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -119,205 | -79,394 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129,024 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,343 | -115,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,756 | -5,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,584 | 1,076,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571,420 | 2,638,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
