ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,913 | -88,448 |
| 減価償却費 | 339,337 | 325,669 |
| のれん償却額 | 15,954 | 18,283 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 300 | 550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -412 |
| 受取保険金 | -40,989 | － |
| 支払利息 | 37,462 | 35,311 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 83,101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,797 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,870 | 1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,654 | -55,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,602 | -21,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,221 | 210,169 |
| その他 | -38,639 | -96,270 |
| 小計 | 358,584 | 397,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 411 |
| 保険金の受取額 | 40,989 | － |
| 利息の支払額 | -33,138 | -32,638 |
| 法人税等の支払額 | -23,591 | -47,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,431 | 317,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,798 | -724,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,756 | -398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,585 | -15,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,054 | 21,390 |
| 貸付けによる支出 | -3,820 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,086 | 64,409 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,551 |
| その他 | 7,367 | -17,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,452 | -686,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,800 | 249,250 |
| 長期借入れによる収入 | 662,124 | 734,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638,269 | -545,729 |
| リース債務の返済による支出 | -34,666 | -34,166 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,249 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 146,877 | 194,182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,400 | － |
| 配当金の支払額 | -12,444 | -13,163 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,778 | 618,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,018 | 249,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,262 | 786,512 |
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