ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,940 | 37,913 |
| 減価償却費 | 357,350 | 339,337 |
| のれん償却額 | 4,389 | 15,954 |
| 株主優待引当金の増減額 | 5,300 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -588 |
| 受取保険金 | － | -40,989 |
| 支払利息 | 37,823 | 37,462 |
| 減損損失 | 10,377 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 73,377 | 14,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,541 | -85,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,238 | -27,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,329 | 106,221 |
| その他 | 18,963 | -38,639 |
| 小計 | 296,277 | 358,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 587 |
| 保険金の受取額 | － | 40,989 |
| 利息の支払額 | -36,008 | -33,138 |
| 法人税等の支払額 | -51,213 | -23,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,310 | 343,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,597 | -266,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -21,756 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,597 | -6,585 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,449 | 32,054 |
| 貸付けによる支出 | -3,307 | -3,820 |
| その他 | -22,911 | 9,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,003 | -257,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,200 | -313,800 |
| 長期借入れによる収入 | 707,011 | 662,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,952 | -638,269 |
| リース債務の返済による支出 | -38,795 | -34,666 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -33,000 |
| 社債の発行による支出 | -2,599 | － |
| 株式の発行による収入 | 154,200 | 146,877 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,400 |
| 配当金の支払額 | -11,994 | -12,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,070 | -208,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,939 | -123,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,484 | 234,465 |
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