ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,474 | -2,208,232 |
| 減価償却費 | 644,698 | 353,357 |
| 減損損失 | 131,605 | 597,119 |
| のれん償却額 | 36,450 | 35,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,374 | -4,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,607 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 793 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -177 |
| 支払利息 | 72,710 | 93,651 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 118,655 | -94,756 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,797 | 31 |
| 固定資産除却損 | － | 2,627 |
| 助成金収入 | － | -1,018,515 |
| 保険解約返戻金 | -133,221 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,307 | 14,654 |
| 店舗閉鎖損失 | 101,917 | 148,370 |
| 店舗臨時休業による損失 | － | 83,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,521 | 242,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,684 | 42,483 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 285,064 | 1,568,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,856 | -340,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,653 | 19,687 |
| その他 | -188,757 | 56,682 |
| 小計 | 1,051,769 | -407,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 176 |
| 助成金の受取額 | － | 582,306 |
| 利息の支払額 | -70,349 | -93,721 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,410 | 33,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,555 | 114,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -7,200 |
| 貸付けによる支出 | -1,370 | -1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,768 | 6,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,580 | -699,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,452 | 8,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778 | -3,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,405 | -19,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,856 | 87,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 280,509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,551 | － |
| その他 | -5,157 | -10,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,258 | -639,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,751 | 477,455 |
| 長期借入れによる収入 | 1,114,817 | 3,230,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,221,282 | -1,811,126 |
| リース債務の返済による支出 | -63,520 | -46,995 |
| 社債の発行による収入 | 49,305 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 365,291 | 137,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -26,755 | -28,070 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,541 | 1,929,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,954 | 1,404,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,217 | 2,313,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
