ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 113,903 | -77,474 |
| 減価償却費 | 724,535 | 644,698 |
| 減損損失 | 13,543 | 131,605 |
| のれん償却額 | 33,482 | 36,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -13,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,415 | -4,607 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -548 |
| 支払利息 | 74,975 | 72,710 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 16,144 | 118,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -642 | -14,797 |
| 保険解約返戻金 | － | -133,221 |
| 受取保険金 | -40,989 | － |
| 受取補償金 | -165,883 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,785 | 6,307 |
| 店舗閉鎖損失 | 95,657 | 101,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,914 | 25,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,370 | -22,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,706 | 6,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,996 | 76,653 |
| その他 | 182,709 | 96,306 |
| 小計 | 994,425 | 1,051,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 545 |
| 保険金の受取額 | 40,989 | － |
| 補償金の受取額 | 165,883 | － |
| 利息の支払額 | -69,010 | -70,349 |
| 法人税等の支払額 | -56,708 | -97,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,706 | 884,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -19,514 | -1,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,459 | 67,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,499 | -1,087,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 8,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,338 | -778 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,632 | -18,405 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,203 | 53,856 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 280,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,902 | -18,551 |
| その他 | 6,575 | -5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,007 | -721,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,650 | 21,751 |
| 長期借入れによる収入 | 1,259,124 | 1,114,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,437,471 | -1,221,282 |
| リース債務の返済による支出 | -71,254 | -63,520 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,305 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 379,248 | 365,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,400 | － |
| 配当金の支払額 | -25,151 | -26,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,753 | 208,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,778 | 371,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,262 | 909,217 |
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