ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,208,232 | -648,648 |
| 減価償却費 | 353,357 | 269,557 |
| 減損損失 | 597,119 | 27,944 |
| のれん償却額 | 35,760 | 35,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,969 | 33,819 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 137 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -578 |
| 支払利息 | 93,651 | 91,379 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -94,756 | -19,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | -1,439 |
| 固定資産除却損 | 2,627 | 600 |
| 関係会社株式売却益 | － | -24,318 |
| 助成金収入 | -1,018,515 | -2,559,611 |
| 受取保険金 | － | -31,525 |
| 為替差損益（△は益） | 14,654 | -16,896 |
| 店舗閉鎖損失 | 148,370 | 105,571 |
| 店舗臨時休業による損失 | 83,075 | 97,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,501 | -57,260 |
| 棚卸資産の増減額 | 42,483 | 68,990 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 1,568,585 | 559,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,051 | 20,801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,687 | 39,213 |
| その他 | 56,682 | 33,540 |
| 小計 | -407,977 | -1,976,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 575 |
| 保険金の受取額 | － | 31,525 |
| 助成金の受取額 | 582,306 | 2,924,754 |
| 利息の支払額 | -93,721 | -91,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,448 | -214,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,232 | 674,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,200 | -2,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,470 | -36,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,970 | 8,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,506 | -1,605,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,790 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,199 | -829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,808 | -56,983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,189 | 235,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,000 |
| その他 | -10,953 | -6,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,187 | -1,430,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477,455 | -53,456 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230,629 | 707,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811,126 | -1,239,464 |
| リース債務の返済による支出 | -46,995 | -27,972 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -950 |
| 株式の発行による収入 | 137,378 | 1,334,374 |
| 配当金の支払額 | -28,070 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,270 | 689,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,404,438 | -64,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313,655 | 2,249,230 |
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