ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,970 | 534,882 |
| 減価償却費 | 284,962 | 291,384 |
| 減損損失 | 116,045 | 140,946 |
| のれん償却額 | 29,385 | 29,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | -300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | -12,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -4,454 |
| 支払利息 | 58,033 | 61,995 |
| 受取和解金 | -22,166 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 3,245 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,981 | -3,311 |
| 固定資産除却損 | 815 | 3,600 |
| 補助金収入 | -60,000 | － |
| 受取立退料 | － | -322,687 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36,334 | -17,805 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,388 | 4,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,188 | -11,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,853 | -3,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,291 | 5,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,999 | -69,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,173 | -38,452 |
| その他 | -245,660 | 3,931 |
| 小計 | 116,066 | 592,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 3,634 |
| 補助金の受取額 | 60,000 | － |
| 立退料の受取額 | － | 322,687 |
| 利息の支払額 | -58,382 | -62,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,490 | -20,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,552 | 835,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,201 | -75,180 |
| 貸付けによる支出 | -2,630 | -2,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 959 | 3,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,493 | -351,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,740 | 9,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -26,768 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,215 | -60,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,552 | 32,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,907 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 87,719 |
| その他 | 17,623 | -2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,424 | -385,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,888 | -488,575 |
| リース債務の返済による支出 | -1,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -40,113 | -143,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210,469 | 129,024 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,832 | -158,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,941 | 4,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,763 | 296,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,835 | 1,561,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
