ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,882 | 359,924 |
| 減価償却費 | 291,384 | 301,625 |
| 減損損失 | 140,946 | 137,277 |
| のれん償却額 | 29,385 | 44,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,476 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 493,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,454 | -9,599 |
| 支払利息 | 61,995 | 104,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,311 | － |
| 固定資産除却損 | 3,600 | 1,014 |
| 負ののれん発生益 | － | -171,819 |
| 受取立退料 | -322,687 | － |
| 為替差損益（△は益） | -17,805 | -3,385 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,279 | 26,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,518 | -41,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,698 | 477,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,675 | -16,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,186 | 15,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,452 | 66,844 |
| その他 | 3,931 | -4,258 |
| 小計 | 592,191 | 1,782,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,634 | 8,266 |
| 立退料の受取額 | 322,687 | － |
| 利息の支払額 | -62,137 | -101,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,933 | -79,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,443 | 1,610,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -75,180 | -26,425 |
| 貸付けによる支出 | -2,560 | -5,282 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,563 | 3,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,653 | -259,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,768 | -30,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,278 | -7,743 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,762 | 15,802 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 87,719 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,921 |
| その他 | -2,791 | -9,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,386 | -322,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488,575 | -729,834 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -143,600 | -104,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129,024 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -2,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -512,191 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,150 | -498,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,479 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,386 | 789,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,561,222 | 2,350,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
