ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -532,931 | 264,970 |
| 減価償却費 | 339,099 | 284,962 |
| 減損損失 | 120,918 | 116,045 |
| のれん償却額 | 29,385 | 29,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,441 | -2,020 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,045 | -5,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -362 |
| 支払利息 | 73,960 | 58,033 |
| 受取和解金 | － | -22,166 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -146,177 | 3,245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -242 | -4,981 |
| 固定資産除却損 | 3,657 | 815 |
| 助成金収入 | -684,866 | － |
| 補助金収入 | － | -60,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 為替差損益（△は益） | -32,938 | -36,334 |
| 店舗閉鎖損失 | 71,895 | 22,388 |
| 店舗臨時休業による損失 | 5,862 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,924 | -56,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,856 | -20,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,188 | 32,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,779 | -131,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,459 | -95,173 |
| その他 | -194,013 | -245,660 |
| 小計 | -988,103 | 116,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 359 |
| 助成金の受取額 | 756,490 | － |
| 補助金の受取額 | － | 60,000 |
| 利息の支払額 | -73,724 | -58,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 66,816 | -11,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,407 | 106,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,400 | 12,201 |
| 貸付けによる支出 | -1,904 | -2,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,899 | 959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,974 | -263,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,510 | 5,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,210 | -2,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,143 | 35,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,907 |
| その他 | -16,612 | 17,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,547 | -184,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,769 | -548,888 |
| リース債務の返済による支出 | -10,398 | -1,800 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -40,113 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 865,771 | 210,469 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,200 | 10,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,196 | -4,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,519 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,630 | -80,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,345,599 | 1,264,835 |
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