ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9828万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2267万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1052万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 578 | -1,769 | 1,149 | -1,191 | -1,559 | 302 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 273 | -295 | -126 | -22 | -417 | 154 | 通期 | 534 | -186 | -287 | 348 | -512 | 362 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -81 | -243 | 94 | -324 | -209 | 132 | 2Q | 104 | -278 | -65 | -174 | -243 | 123 | 3Q | 221 | -429 | 18 | -207 | -354 | 173 | 通期 | 453 | -31 | -664 | 422 | -432 | 120 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 9 | 56 | -53 | 65 | -20 | 132 | 2Q | 352 | 3 | -313 | 355 | -57 | 162 | 3Q | 536 | -60 | -461 | 476 | -139 | 135 | 通期 | 797 | -122 | -472 | 675 | -367 | 322 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -48 | -337 | 304 | -385 | -522 | 242 | 通期 | 513 | -1,055 | 585 | -542 | -1,237 | 366 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 492 | -487 | 710 | 6 | -421 | 1,082 | 通期 | 706 | -1,114 | 690 | -408 | -990 | 648 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 800 | -750 | 241 | 50 | -718 | 939 | 通期 | 1,248 | -1,210 | 64 | 38 | -1,278 | 750 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -85 | -411 | 285 | -496 | -425 | 539 | 通期 | 511 | -1,037 | 65 | -525 | -1,027 | 290 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 359 | -420 | 59 | -60 | -423 | 287 | 通期 | 1,258 | -871 | 73 | 388 | -1,052 | 750 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 209 | -837 | 319 | -628 | -772 | 441 | 通期 | 923 | -1,819 | 504 | -896 | -1,344 | 357 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 343 | -257 | -209 | 86 | -289 | 234 | 通期 | 1,077 | -665 | -232 | 412 | -639 | 537 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 317 | -686 | 618 | -369 | -725 | 787 | 通期 | 885 | -721 | 209 | 163 | -1,106 | 909 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,076 | -596 | 1,329 | 480 | -616 | 2,718 | 通期 | 114 | -639 | 1,929 | -525 | -722 | 2,314 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -526 | -1,030 | -81 | -1,556 | -1,179 | 678 | 通期 | 674 | -1,430 | 690 | -756 | -1,663 | 2,249 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -301 | 20 | -497 | -281 | -70 | 1,479 | 通期 | -238 | -49 | -623 | -287 | -151 | 1,346 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -95 | -214 | -207 | -309 | -218 | 832 | 通期 | 107 | -184 | -5 | -78 | -265 | 1,265 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 730 | -263 | -166 | 467 | -209 | 1,571 | 通期 | 835 | -385 | -158 | 450 | -409 | 1,561 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 1,414 | -217 | -115 | 1,197 | -215 | 2,638 | 通期 | 1,611 | -323 | -498 | 1,288 | -289 | 2,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 5億7793万
- 2010年2月（連） -7.62%
- 5億3391万
- 2011年2月（連） -15.14%
- 4億5307万
- 2012年2月（連） +75.99%
- 7億9738万
- 2013年2月（連） -35.66%
- 5億1303万
- 2014年2月（連） +37.67%
- 7億629万
- 2015年2月（連） +76.67%
- 12億4778万
- 2016年2月（連） -59.02%
- 5億1131万
- 2017年2月（連） +146.09%
- 12億5828万
- 2018年2月（連） -26.61%
- 9億2343万
- 2019年2月（連） +16.6%
- 10億7670万
- 2020年2月（連） -17.85%
- 8億8455万
- 2021年2月（連） -87.09%
- 1億1423万
- 2022年2月（連） +490.03%
- 6億7400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2億3840万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億655万
- 2025年2月（連） +684.07%
- 8億3544万
- 2026年2月（連） +92.77%
- 16億1052万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -17億6881万
- 2010年2月（連）投入-89.46%
- -1億8639万
- 2011年2月（連）投入-83.36%
- -3101万
- 2012年2月（連）投入+294.32%
- -1億2228万
- 2013年2月（連）投入+762.68%
- -10億5496万
- 2014年2月（連）投入+5.59%
- -11億1393万
- 2015年2月（連）投入+8.62%
- -12億993万
- 2016年2月（連）投入-14.31%
- -10億3677万
- 2017年2月（連）投入-16.03%
- -8億7060万
- 2018年2月（連）投入+108.97%
- -18億1934万
- 2019年2月（連）投入-63.45%
- -6億6500万
- 2020年2月（連）投入+8.46%
- -7億2125万
- 2021年2月（連）投入-11.38%
- -6億3918万
- 2022年2月（連）投入+123.76%
- -14億3024万
- 2023年2月（連）投入-96.61%
- -4854万
- 2024年2月（連）投入+279.89%
- -1億8442万
- 2025年2月（連）投入+108.97%
- -3億8538万
- 2026年2月（連）投入-16.27%
- -3億2267万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 11億4882万
- 2010年2月（連）返済還元
- -2億8741万
- 2011年2月（連）返済還元
- -6億6431万
- 2012年2月（連）返済還元
- -4億7239万
- 2013年2月（連）資金調達
- 5億8526万
- 2014年2月（連）資金調達
- 6億8972万
- 2015年2月（連）資金調達
- 6391万
- 2016年2月（連）資金調達
- 6547万
- 2017年2月（連）資金調達
- 7277万
- 2018年2月（連）資金調達
- 5億386万
- 2019年2月（連）返済還元
- -2億3175万
- 2020年2月（連）資金調達
- 2億854万
- 2021年2月（連）資金調達
- 19億2927万
- 2022年2月（連）資金調達
- 6億8993万
- 2023年2月（連）返済還元
- -6億2319万
- 2024年2月（連）返済還元
- -483万
- 2025年2月（連）返済還元
- -1億5815万
- 2026年2月（連）返済還元
- -4億9828万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -11億9088万
- 2010年2月（連） プラ転
- 3億4751万
- 2011年2月（連） +21.45%
- 4億2206万
- 2012年2月（連） +59.95%
- 6億7509万
- 2013年2月（連） マイ転
- -5億4192万
- 2014年2月（連）
- -4億763万
- 2015年2月（連） プラ転
- 3785万
- 2016年2月（連） マイ転
- -5億2545万
- 2017年2月（連） プラ転
- 3億8768万
- 2018年2月（連） マイ転
- -8億9590万
- 2019年2月（連） プラ転
- 4億1169万
- 2020年2月（連） -60.34%
- 1億6329万
- 2021年2月（連） マイ転
- -5億2495万
- 2022年2月（連） -44.06%
- -7億5623万
- 2023年2月（連）
- -2億8695万
- 2024年2月（連）
- -7787万
- 2025年2月（連） プラ転
- 4億5005万
- 2026年2月（連） +186.15%
- 12億8784万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -15億5897万
- 2010年2月（連）減少-67.17%
- -5億1187万
- 2011年2月（連）減少-15.65%
- -4億3174万
- 2012年2月（連）減少-14.94%
- -3億6726万
- 2013年2月（連）増加+236.91%
- -12億3734万
- 2014年2月（連）減少-19.99%
- -9億8996万
- 2015年2月（連）増加+29.13%
- -12億7830万
- 2016年2月（連）減少-19.68%
- -10億2672万
- 2017年2月（連）増加+2.5%
- -10億5243万
- 2018年2月（連）増加+27.73%
- -13億4432万
- 2019年2月（連）減少-52.48%
- -6億3883万
- 2020年2月（連）増加+73.13%
- -11億600万
- 2021年2月（連）減少-34.72%
- -7億2200万
- 2022年2月（連）増加+130.33%
- -16億6300万
- 2023年2月（連）減少-90.92%
- -1億5100万
- 2024年2月（連）増加+75.5%
- -2億6500万
- 2025年2月（連）増加+54.34%
- -4億900万
- 2026年2月（連）減少-29.33%
- -2億8905万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 3億162万
- 2010年2月（連） +19.93%
- 3億6173万
- 2011年2月（連） -66.89%
- 1億1975万
- 2012年2月（連） +169.17%
- 3億2234万
- 2013年2月（連） +13.49%
- 3億6583万
- 2014年2月（連） +77.16%
- 6億4810万
- 2015年2月（連） +15.7%
- 7億4985万
- 2016年2月（連） -61.34%
- 2億8987万
- 2017年2月（連） +158.57%
- 7億4951万
- 2018年2月（連） -52.3%
- 3億5748万
- 2019年2月（連） +50.29%
- 5億3726万
- 2020年2月（連） +69.23%
- 9億921万
- 2021年2月（連） +154.47%
- 23億1365万
- 2022年2月（連） -2.78%
- 22億4923万
- 2023年2月（連） -40.18%
- 13億4559万
- 2024年2月（連） -6%
- 12億6483万
- 2025年2月（連） +23.43%
- 15億6122万
- 2026年2月（連） +50.58%
- 23億5082万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 6.04%
- 2010年2月（連）
- 5.87%
- 2011年2月（連）
- 4.78%
- 2012年2月（連）
- 8.38%
- 2013年2月（連）
- 5.15%
- 2014年2月（連）
- 6.18%
- 2015年2月（連）
- 9.13%
- 2016年2月（連）
- 3.7%
- 2017年2月（連）
- 8.76%
- 2018年2月（連）
- 6.17%
- 2019年2月（連）
- 7.15%
- 2020年2月（連）
- 6.22%
- 2021年2月（連）
- 1.7%
- 2022年2月（連）
- 14.33%
- 2023年2月（連）
- -2.98%
- 2024年2月（連）
- 1.02%
- 2025年2月（連）
- 7.78%
- 2026年2月（連）
- 12.35%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
