ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 12:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)平成26年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 28,836 | -5,047 |
| 減価償却費 | 259,172 | 348,912 |
| のれん償却額 | 491 | 589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,883 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -1,020 |
| 支払利息 | 28,817 | 31,429 |
| 有形固定資産売却益 | -579 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,228 | -48,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,793 | -7,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,029 | 165,792 |
| その他 | -92,840 | 51,118 |
| 小計 | 31,547 | 535,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 1,020 |
| 利息の支払額 | -29,137 | -31,746 |
| 法人税等の支払額 | -50,739 | -12,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,914 | 492,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,595 | -420,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,446 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209,797 | 26,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,048 | -88,098 |
| その他 | 26,162 | -9,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,907 | -486,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,282 | -33,280 |
| 長期借入れによる収入 | 785,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,744 | -441,466 |
| リース債務の返済による支出 | -15,026 | -21,852 |
| 株式の発行による収入 | 36,000 | 599,875 |
| 株式の発行による支出 | － | -6,849 |
| 配当金の支払額 | － | -16,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,947 | 710,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,821 | 715,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,346 | 241,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,525 | 1,081,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
