四半期報告書-第12期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 155,323 | 28,836 |
| 減価償却費 | 233,286 | 259,172 |
| のれん償却額 | 505 | 491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,665 | -7,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -415 |
| 支払利息 | 31,145 | 28,817 |
| 有形固定資産売却益 | -102,499 | -579 |
| 有形固定資産売却損 | 66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,345 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,983 | -82,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,393 | -2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,392 | -99,029 |
| その他 | 30,868 | -92,840 |
| 小計 | 395,786 | 31,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 415 |
| 利息の支払額 | -30,753 | -29,137 |
| 法人税等の支払額 | -12,785 | -50,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,397 | -47,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,579 | -520,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,121 | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -1,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,105 | 209,797 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,231 | -54,048 |
| その他 | -14,982 | 26,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,093 | -336,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,004 | -25,282 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 785,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,023 | -476,744 |
| リース債務の返済による支出 | -11,521 | -15,026 |
| 株式の発行による収入 | 93,542 | 36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,006 | 303,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,445 | -80,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,754 | 162,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,200 | 241,525 |