ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,388 | 155,323 |
| 減価償却費 | 284,669 | 233,286 |
| のれん償却額 | － | 505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,327 | 58,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -150 |
| 支払利息 | 30,607 | 31,145 |
| 有形固定資産売却益 | － | -102,499 |
| 有形固定資産売却損 | 10,257 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 321 | － |
| 解約返戻金 | -14,311 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,481 | -17,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,568 | -2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,628 | -17,392 |
| その他 | -35,803 | 30,868 |
| 小計 | 229,383 | 395,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 150 |
| 利息の支払額 | -32,826 | -30,753 |
| 法人税等の支払額 | -92,591 | -12,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,379 | 352,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,611 | -56,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,000 | 110,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,417 | -339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,481 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,098 | 24,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,089 | -59,231 |
| その他 | -11,875 | -14,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,413 | 3,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,100 | -28,004 |
| 長期借入れによる収入 | 493,171 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,079 | -567,023 |
| リース債務の返済による支出 | -5,595 | -11,521 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 93,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,602 | -313,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,637 | 42,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,732 | 123,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,095 | 162,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
