ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,047 | 52,072 |
| 減価償却費 | 348,912 | 409,024 |
| のれん償却額 | 589 | 4,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,020 | -720 |
| 支払利息 | 31,429 | 32,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,398 | -136,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,727 | -2,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,792 | 331,141 |
| その他 | 51,118 | 213,084 |
| 小計 | 535,648 | 881,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,020 | 720 |
| 利息の支払額 | -31,746 | -32,031 |
| 法人税等の支払額 | -12,665 | -50,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,256 | 799,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,239 | -714,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -552 | -3,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,446 | 4,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,269 | 12,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,098 | -46,734 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,950 |
| その他 | -9,541 | 2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,716 | -749,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,280 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,466 | -511,641 |
| リース債務の返済による支出 | -21,852 | -29,154 |
| 株式の発行による収入 | 599,875 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -23,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,438 |
| 株式の発行による支出 | -6,849 | － |
| 配当金の支払額 | -16,277 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,149 | 240,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715,805 | 291,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,107 | 939,241 |
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