ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,072 | -119,204 |
| 減価償却費 | 409,024 | 389,485 |
| のれん償却額 | 4,305 | 4,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,139 | 12,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -342 |
| 支払利息 | 32,926 | 36,737 |
| 減損損失 | － | 12,560 |
| 店舗閉鎖損失 | 918 | 66,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,201 | -31,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,844 | -2,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,141 | -191,443 |
| その他 | 212,166 | -173,852 |
| 小計 | 881,648 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 330 |
| 利息の支払額 | -32,031 | -41,118 |
| 法人税等の支払額 | -50,516 | -47,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,821 | -85,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,281 | -423,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,395 | -1,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,186 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,734 | -33,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,172 | 46,007 |
| 貸付けによる支出 | -3,950 | -2,060 |
| その他 | 2,375 | 1,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,627 | -410,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698 | 117,000 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 805,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,641 | -567,077 |
| リース債務の返済による支出 | -29,154 | -34,689 |
| 社債の償還による支出 | -23,000 | -23,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,438 | － |
| 配当金の支払額 | -7,996 | -11,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,947 | 285,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,133 | -210,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,852 | 539,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
