ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -122,522 | 42,333 |
| 減価償却費 | 804,161 | 790,774 |
| 減損損失 | 62,327 | 34,237 |
| のれん償却額 | 8,886 | 8,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -453 |
| 支払利息 | 71,669 | 73,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,229 | -94,210 |
| 有形固定資産除却損 | 1,952 | 2,024 |
| 為替差損益（△は益） | 2,512 | 7,606 |
| 店舗閉鎖損失 | 121,245 | 65,164 |
| 貸倒損失 | 1,000 | 17,525 |
| 債務免除益 | － | -5,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,553 | 13,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,763 | -22,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,083 | 86,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,466 | 49,686 |
| その他 | 19,483 | 331,519 |
| 小計 | 657,642 | 1,400,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 452 |
| 利息の支払額 | -76,865 | -70,545 |
| 法人税等の支払額 | -70,125 | -72,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,313 | 1,258,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -5,972 | -4,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,683 | 3,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,234 | -1,051,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,530 | 219,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -644 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,015 | -33,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,018 | 40,253 |
| その他 | 704 | -43,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,770 | -870,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,400 | -13,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,369,000 | 1,899,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,151 | -1,672,980 |
| リース債務の返済による支出 | -65,265 | -71,986 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,481 | 2,218 |
| 配当金の支払額 | -23,989 | -23,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,476 | 72,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,980 | 459,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,872 | 749,519 |
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