ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,839 | -122,522 |
| 減価償却費 | 834,484 | 804,161 |
| 減損損失 | 9,438 | 62,327 |
| のれん償却額 | 8,698 | 8,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,562 | 3,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,374 | -682 |
| 支払利息 | 71,246 | 71,669 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,320 | 5,229 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,952 |
| 為替差損益（△は益） | -25,638 | 2,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,139 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 11,137 | 121,245 |
| 貸倒損失 | 21,834 | 1,000 |
| 債務免除益 | -33,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,953 | 45,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,431 | -2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,796 | -169,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 284,941 | -194,466 |
| その他 | -52,950 | 19,483 |
| 小計 | 1,393,023 | 657,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 661 |
| 利息の支払額 | -68,430 | -76,865 |
| 法人税等の支払額 | -78,147 | -70,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,789 | 511,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,286 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,935 | -5,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,020 | 4,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,158 | -1,024,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,883 | 13,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,143 | -2,486 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,624 | -109,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,472 | 86,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,186 | － |
| その他 | 7,079 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,932 | -1,036,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698 | 17,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,185,000 | 1,369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,793 | -1,190,151 |
| リース債務の返済による支出 | -63,013 | -65,265 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,438 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,481 |
| 配当金の支払額 | -15,992 | -23,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,918 | 65,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,745 | -459,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,852 | 289,872 |
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