ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,178 | 97,839 |
| 減価償却費 | 769,518 | 834,484 |
| 減損損失 | 48,662 | 9,438 |
| のれん償却額 | 1,550 | 8,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,176 | -11,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -1,374 |
| 支払利息 | 66,464 | 71,246 |
| 有形固定資産売却益 | － | -7,320 |
| 為替差損益（△は益） | -25,046 | -25,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,160 | 1,139 |
| 貸倒損失 | － | 21,834 |
| 債務免除益 | － | -33,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,573 | -106,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,636 | -8,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,121 | 299,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,010 | 284,941 |
| その他 | 76,344 | -41,813 |
| 小計 | 795,823 | 1,393,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -66,103 | -68,430 |
| 法人税等の支払額 | -25,078 | -78,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,295 | 1,247,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,286 |
| 貸付けによる支出 | -45,385 | -6,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,333 | 8,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989,176 | -1,274,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -4,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112,475 | -131,624 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,320 | 16,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,446 | 4,186 |
| その他 | 795 | 7,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,931 | -1,209,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,280 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,000 | 1,185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,105 | -998,793 |
| リース債務の返済による支出 | -46,766 | -63,013 |
| 社債の発行による収入 | 230,000 | － |
| 社債の発行による支出 | -3,882 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -46,000 |
| 株式の発行による収入 | 599,875 | － |
| 株式の発行による支出 | -6,849 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -36,268 | -15,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,723 | 63,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,276 | 101,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,107 | 749,852 |
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