ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,177 | -100,178 |
| 減価償却費 | 619,963 | 769,518 |
| 減損損失 | － | 48,662 |
| のれん償却額 | 984 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 16,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -1,654 |
| 支払利息 | 60,970 | 66,464 |
| 有形固定資産売却益 | -579 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,168 | -25,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,194 | 4,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,385 | 16,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,020 | -10,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,083 | -89,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,236 | 23,010 |
| その他 | 36,517 | 76,344 |
| 小計 | 664,239 | 795,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -61,354 | -66,103 |
| 法人税等の支払額 | -91,256 | -25,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,035 | 706,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,872 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,980 | -45,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 2,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,918 | -989,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -789 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,611 | -112,475 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240,238 | 25,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,446 |
| その他 | -23,209 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,962 | -1,113,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,219 | -33,280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,561,000 | 1,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,950 | -1,068,105 |
| リース債務の返済による支出 | -32,567 | -46,766 |
| 社債の発行による収入 | － | 230,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -3,882 |
| 株式の発行による収入 | 41,000 | 599,875 |
| 株式の発行による支出 | － | -6,849 |
| 配当金の支払額 | － | -36,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,262 | 689,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,484 | 282,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,830 | 648,107 |
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