有価証券報告書-第12期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 307,432 | 59,177 |
| 減価償却費 | 488,021 | 619,963 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,345 | － |
| のれん償却額 | 983 | 984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,729 | 313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -1,408 |
| 支払利息 | 59,281 | 60,970 |
| 有形固定資産売却益 | -104,244 | -579 |
| 有形固定資産売却損 | 66 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,071 | -14,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,558 | 9,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,608 | -39,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,103 | -8,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,026 | -5,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,666 | -24,236 |
| その他 | 18,376 | 36,517 |
| 小計 | 872,171 | 664,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -58,898 | -61,354 |
| 法人税等の支払額 | -16,421 | -91,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,384 | 513,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 75 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,801 | -1,235,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,780 | 4,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -1,423 |
| 店舗撤退による支出 | -950 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,341 | -78,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 296,053 | 240,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -5,400 | -3,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,509 | 4,320 |
| その他 | -38,253 | -23,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,289 | -1,054,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,169 | -104,219 |
| 長期借入れによる収入 | 415,372 | 1,561,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955,955 | -879,950 |
| リース債務の返済による支出 | -26,519 | -32,567 |
| 株式の発行による収入 | 93,542 | 41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,391 | 585,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,592 | 43,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,754 | 322,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,346 | 365,830 |