有価証券報告書-第11期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -434,308 | 307,432 |
| 減価償却費 | 583,899 | 488,021 |
| 減損損失 | 278,011 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,345 |
| のれん償却額 | 518 | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,035 | 2,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -532 |
| 支払利息 | 62,697 | 59,281 |
| 有形固定資産売却益 | － | -104,244 |
| 有形固定資産売却損 | 140,255 | 66 |
| 差入保証金受贈益 | -5,760 | － |
| 固定資産除却損 | 321 | － |
| 解約返戻金 | -14,311 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7,608 | 8,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,919 | -1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,749 | 19,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,078 | -4,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,724 | 8,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,692 | 13,666 |
| その他 | 49,958 | 18,376 |
| 小計 | 634,328 | 872,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 532 |
| 利息の支払額 | -64,358 | -58,898 |
| 法人税等の支払額 | -117,859 | -16,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,076 | 797,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,964 | -365,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 521,287 | 117,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,784 | -1,462 |
| 店舗撤退による支出 | － | -950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,378 | -127,341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,920 | 296,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,010 | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,481 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,031 | -5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,715 | 4,509 |
| その他 | -47,022 | -38,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,013 | -122,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,670 | 1,169 |
| 長期借入れによる収入 | 796,805 | 415,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,384,558 | -955,955 |
| リース債務の返済による支出 | -13,894 | -26,519 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 93,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,317 | -472,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,978 | 202,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,732 | 119,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,754 | 322,346 |