ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,188 | 96,811 |
| 減価償却費 | 138,283 | 111,885 |
| のれん償却額 | － | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,334 | 9,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -76 |
| 支払利息 | 16,395 | 16,335 |
| 有形固定資産売却益 | － | -92,499 |
| 有形固定資産売却損 | 10,257 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 321 | － |
| 解約返戻金 | -14,311 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,655 | -19,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,737 | -2,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,466 | -68,054 |
| その他 | -68,964 | -37,006 |
| 小計 | 26,422 | 41,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 76 |
| 利息の支払額 | -16,865 | -16,043 |
| 法人税等の支払額 | -90,885 | -17,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,091 | 8,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,787 | -19,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,000 | 97,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,962 | -251 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,357 | 24,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,265 | -36,023 |
| その他 | -9,046 | -9,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,704 | 56,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -3,002 |
| 長期借入れによる収入 | 206,948 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,619 | -338,846 |
| リース債務の返済による支出 | -1,540 | -4,567 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 93,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,789 | -52,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,007 | 12,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,732 | 131,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,725 | 131,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
