ジェイグループ HD（3063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -343,537 | 172,894 |
| 減価償却費 | 443,829 | 355,688 |
| 減損損失 | 161,340 | － |
| のれん償却額 | － | 744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,523 | 96,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -213 |
| 支払利息 | 46,616 | 44,885 |
| 有形固定資産売却益 | － | -102,499 |
| 有形固定資産売却損 | 140,254 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 321 | － |
| 解約返戻金 | -14,311 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 26,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,138 | -12,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,027 | -3,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,522 | -12,430 |
| その他 | -22,534 | 30,536 |
| 小計 | 386,457 | 596,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 213 |
| 利息の支払額 | -48,913 | -44,537 |
| 法人税等の支払額 | -116,870 | -16,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,217 | 535,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,065 | -137,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,100 | 111,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,163 | -1,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,481 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,089 | 97,287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118,913 | -90,648 |
| その他 | -9,156 | -39,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,627 | -60,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,332 | 34,042 |
| 長期借入れによる収入 | 827,777 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,444 | -768,700 |
| リース債務の返済による支出 | -9,599 | -19,576 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 93,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,066 | -460,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,140 | 14,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,732 | 172,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,591 | 134,564 |
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