営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが85百万円の資金減(前年同期は799百万円の資金増)、投資活動によるキャッシュ・フローが410百万円(同45.2%減)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが285百万円(同18.4%増)の資金増となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は539百万円となり、前連結会計年度末の749百万円に比べ210百万円減少しております。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2015/10/13 11:27