利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが343百万円の資金増(前年同期比64.1%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが257百万円(同69.2%減)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが208百万円の資金減(前年同期は319百万円の資金増)となりました。
その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は234百万円となり、前連結会計年度末の357百万円に比べ123百万円減少しております。

2018/10/11 14:46