短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	59,561	81,312	0.21	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,038,643	835,217	1.14	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/05/29 16:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は208百万円(前年同期は231百万円の資金減)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が21百万円、長期借入れによる収入が1,114百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入が365百万円、長期借入金の返済による支出が1,221百万円あったことなどによるものであります。
③ 仕入、受注及び販売の状況

2020/05/29 16:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 買掛金	382,893	382,893	―
(6) 短期借入金	59,561	59,561	―
(7) 社債	370,000	367,812	△2,187

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては()で示しております。

2020/05/29 16:44