短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	558,767	505,311	2.16	―
1年以内に返済予定の長期借入金	835,076	667,249	1.06	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高における加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/10/27 11:45

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
短期借入金	-千円	500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	224,760	190,750

2022/10/27 11:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 買掛金	49,659	49,659	-
(6) 短期借入金	558,767	558,767	-
(7) 社債	365,000	366,417	1,417

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に
ついては()で示しております。

2022/10/27 11:45