財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により減少した資金は686百万円(前期は966百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出601百万円、敷金及び保証金の差入による支出63百万円があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入21百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は115百万円(前期は129百万円の減少)となりました。これは長期借入れによる収入1,400百万円、短期借入れによる収入438百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出1,432百万円、短期借入金の返済による支出438百万円、少数株主への子会社減資による支出49百万円及び配当金の支払額37百万円があったこと等によるものであります。

2014/06/26 11:28