財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により減少した資金は1,339百万円(前期は1,244百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出1,200百万円、敷金及び保証金の差入による支出80百万円等があった一方で、長期貸付金の回収による収入61百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は676百万円(前期は563百万円の増加)となりました。これは長期借入れによる収入3,150百万円、短期借入れによる収入300百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出2,216百万円、短期借入金の返済による支出300百万円等があったことによるものであります。

2016/06/28 13:15